[公告]永吉股份:2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

时间:2019年03月29日 21:53:34 中财网


贵州永吉印务股份有限公司

2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

(除特别说明外,金额单位为人民币元)

贵州永吉印务股份有限公司2018年度财务报告编制工作已经完成,公司2018
年度财务报告的编制基础是以?#20013;?#32463;营假设为基础,根据实际发生的交易和事
项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、
财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则?#20445;?#20197;及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。


公司2018年度财务决算会计报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
并出具了信会师报字[2019]第ZA10829号标准无保留意见审计报告。


现受董事会委托,向本?#20301;?#35758;作2018年度公司财务决算及2019年度公司财务
预算报告,请予以审议。


第一部分 2018年度财务决算

一、基本财务状况

(一)财务状况

1、资产结构

单位:元;%

项 目

2018.12.31

2017.12.31

同比变动

资产总额

1,006,890,386.56

952,468,682.36

5.71

流动资产

589,457,847.83

600,051,317.34

-1.77

货币资金

415,450,029.34

253,651,170.63

63.79




应收票据

3,337,190.00

18,933,616.00

-82.37

应?#29031;?#27454;

101,825,462.12

112,625,479.88

-9.59

预付款项

1,006,024.68

643,474.73

56.34

应收股利

0.00

0.00

0.00

其他应收款

498,330.60

40,134,958.10

-98.76

存货

64,208,577.93

63,307,956.83

1.42

其他流动资产

3,132,233.16

110,754,661.17

-97.17

非流动资产

417,432,538.73

352,417,365.02

18.45

长期股权投资

46,596,323.13

41,874,767.80

11.28

固定资产

262,336,844.70

231,196,036.03

13.47

无形资产

23,423,303.91

23,096,381.58

1.42

长期待摊费用

5,475,085.32

5,342,231.58

2.49

递延所得税资产

4,171,446.41

2,545,078.37

63.90

其他非流动资产

28,206,603.16

43,362,869.66

-34.95



报告期末,公司资产结构同比发生重大变动的分析:

报告期内应收票据较上年同期减少82.37%,主要原因系公司持有的银行承兑
汇票减少。


报告期内其他应收款较上年同期减少98.76%,主要原因系公司收回转让武汉
艾特纸塑包装有限公司股权?#37096;睢?br />

报告期内其他流动资产较上年同期减少97.17%,主要原因系公司持有的银行
理财产品减少。


报告期内其他非流动资产较上年减少34.95%,主要原因系本公司预付设备款
部分已转固定资产。


2、债务结构



单位:元;%

项目

2018.12.31

2017.12.31

同比变动

负债总额

69,738,129.70

92,478,481.76

-24.59

流动负债

66,474,953.45

88,841,640.51

-25.18

应付票据

0.00

2,000,000.00

-100.00

应付账款

33,375,334.06

65,596,223.14

-49.12

预?#29031;?#27454;

1,360,626.14

117,065.00

1,062.28

应付职工薪酬

7,705,639.18

7,372,733.52

4.52

应交税费

11,132,065.35

13,735,064.45

-18.95

应付股利

0.00

0.00

0.00

其他应付款

12,901,288.72

20,554.40

62,666.55

非流动负债

3,263,176.25

3,636,841.25

-10.27

专项应付款

100,000.00

100,000.00

0.00

递延收益

3,163,176.25

3,536,841.25

-10.56



报告期内预?#29031;?#27454;较上年同期增长1,062.28%,主要原因系公司预收新客户
货款所致。


报告期内其他应付款较上年同期增长62,666.55%,主要原因系公司限制性股
票激励计划授予日预计产生的回购费用所致。


3、股东权益(不含少数股东权益)


单位:元;%

项 目

2018.12.31

2017.12.31

同比变动

所有者权益

937,152,256.86

859,990,200.60

8.97

归属于母公司股东权益

932,125,094.17

854,976,893.42

9.02

股本

423,510,000.00

421,5600,00.00

0.46

?#26102;?#20844;积

150,594,879.01

131,645,279.01

14.39




减:库存股

29,903,846.72

0.00

0

盈余公积

85,183,353.74

74,568,526.20

14.23

未分配利润

302,740,708.14

227,203,088.21

33.25



报告期股本较上的同期增加0.46%,系本公司向6名股权激励对象授予195万
股限制性股票。


报告期库存股较上年同期增加2990.38万元,主要是本期授予限制性股票的
回购义务及回购公司社会公众股份1,743,500 股所形成。


(二)经营业绩

1、营业情况

单位:元;%

项目

2018年度

2017年度

同比变动

营业收入

431,983,389.92

334,603,783.83

29.10

营业成本

255,918,625.98

200,185,638.51

27.84

税金及附加

5,346,419.59

4,566,969.28

17.07



报告期内公司营业收入较上年同期增加29.10%,主要原因系公司烟标及酒标
较同期有所增长。


2、期间费用


单位:元;%

项目

2018年度

2017年度

同比变动

销售费用

6,230,136.46

5,257,891.12

18.49

管理费用

36,755,063.66

22,168,363.96

65.80

财务费用

-5,583,355.82

-2,990,793.03

-86.68



管理费用较上年增加65.80%,主要原因系公司实施限制性股票激励计划,本
年度应摊销的激励费用增?#21360;?#27492;外,公司报告期内基金管理费、管理人员薪酬及
咨询费均有不同程度增?#21360;?br />

财务费用较上年减少86.68%,原因系公司银行存款利息增?#21360;?br />


3、资产减值损失

单位:元;%

项 目

2018年度

2017年度

同比变动

坏账损失

-1,289,776.04

2,453,571.20

-152.57



报告期内坏账损失减少152.27%,系公司期末应计提坏账准备的应?#29031;?#27454;与
其他应收款余额较上年同期有所下降,本期转回已计提的坏账准备。


4、盈利水平

单位:元;%

项 目

2018年度

2017年度

同比变动

营业利润

131,449,198.20

107,185,112.52

22.64

利润总额

131,525,444.11

109,914,412.63

19.66

归属于母公司所有者的净利润

111,563,047.47

93,820,967.87

18.91



(三)现金流量

单位:元;%

项 目

2018年度

2017年度

同比变动

经营活动产生的现金流量净额

143,637,531.58

165,474,115.86

-13.20

投资活动产生的现金流量净额

48,091,271.99

-146,179,067.08

132.90

筹资活动产生的现金流量净额

-30,929,944.86

-19,730,634.59

-56.76

现金及现金等价物净增加额

160,798,858.71

-435,585.81

37,015.54



报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加132.90%,主要原
因系公司滚动购买保本型银行理财产品在报告期末悉数收回。


报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.76%,主要原因
系公司回购公司股份所致。


二、主要财务指标


项目

2018.12.31

2017.12.31

指标变动(%)

流动比率(倍)

8.87

6.75

2.12

速动比率(倍)

7.90

6.04

1.86




应?#29031;?#27454;周转率(次/年)

4.03

2.92

1.11

存货周转率(次/年)

4.01

4.21

-0.20

资产负债率(%)

6.93

9.71

-2.78

加权平均净资产收益率(%)

12.39

11.46

0.93

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

11.21

10.36

0.85

基本每股收益(元/股)

0.26

0.22

0.04



三、其他事项

(一)截至2018年12月31日,公司未发生对外担保事项,对本公司财务报表
没有影响。


(二)重要会计政策、会计估计的变更

1、报告期内,公司未发生因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。


2、其他会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财
务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修
订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

(1)资产负债表中“应收票据”和“应?#29031;?br /> 款”合并列示为“应收票据及应?#29031;?#27454;?#20445;弧?#24212;
付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据
及应付账款?#20445;弧?#24212;收利息”和“应收股利”并
入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付
股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清
理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入
“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期
应付款”列示。比较数据相应调整。


“应收票据”和“应?#29031;?#27454;”合并
列示为“应收票据及应?#29031;?#27454;?#20445;?#26412;期
金额105,162,652.12元,上期金额
131,559,095.88元;

“应付票据”和“应付账款”合并
列示为“应付票据及应付账款?#20445;?#26412;期
金额33,375,334.06元,上期金额
67,596,223.14元;

调增“其他应收款”本期金额0.00
元,上期金额0.00元;

调增“其他应付款”本期金额0.00
元,上期金额0.00元;

调增“固定资产”本期金额0.00元,
上期金额0.00元;

调增“在建工程”本期金额0.00元,




会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

上期金额0.00元;

调增“长期应付款”本期金额
100,000.00元,上期金额100,000.00
元。


(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将
原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费
用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其
中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据
相应调整。


调减“管理费用”本期金额
15,425,970.00元,上期金额
11,019,777.28元,重分类至“研发费
用”。




该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,上年比较报表
作追溯调整。本?#20301;?#35745;政策变更对公司净利润、净资产不产生影响。


3.报告期内,公司未发生会计估计变更。


(三)前期会计差错更正

报告期内未发生应披露的前期会计差错更正事项。


第二部分 2019年度财务预算

2019年度公司生产经营目标为全年实现营业收入4.74亿元,另据2018年
限制性股票计划,以2017年净利润为基数,2019年度净利润增长率不低于45%,
该净利润指归属于上市公司股东的净利润,以剔除因实施限制性股票计划股份支
付费用影响的数值为计算依据。


为保证上述经营目标的实现,公司将采取的保障措施详细参照公司2018年
年度报告“第四节 经营情况?#33268;?#19982;分析”之“三、关于公司未来发展的?#33268;?#19982;
分析”。


贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019年3月28日




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